Stock Optionen Stop Verlust

Die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden Was mit so vielen Facetten zu betrachten und Brut über beim Wiegen einer Aktie kaufen, ist es leicht, über die kleinen Dinge zu vergessen. Der Stop-Loss-Auftrag ist einer dieser kleinen Dinge, aber es kann auch die Welt der Unterschied machen. Fast jeder kann von diesem Tool in irgendeiner Weise profitieren. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum. Was ist ein Stop-Loss-Bestellung Es ist eine Bestellung mit einem Broker zu kaufen oder zu verkaufen, sobald die Aktie einen bestimmten Preis erreicht platziert. Ein Stop-Loss soll den Anlegerverlust auf eine Sicherheitsposition begrenzen. Setzen Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 10 unter dem Preis, bei dem Sie die Aktie gekauft haben, wird Ihr Verlust auf 10 zu begrenzen. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie gerade gekauft Microsoft (Nasdaq: MSFT) bei 20 pro Aktie. Nach dem Erwerb der Aktie geben Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 18 ein. Wenn die Aktie unter 18 fällt, werden Ihre Aktien dann zum marktüblichen Kurs veräußert. (Für weitere Informationen siehe A Look At Exit Strategies.) Positives und Negatives Der Vorteil einer Stop-Order ist, dass Sie nicht auf einer täglichen Basis, wie eine Aktie durchführen zu überwachen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie im Urlaub sind oder in einer Situation, die verhindert, dass Sie beobachten Ihre Aktien für einen längeren Zeitraum. Der Nachteil ist, dass der Stopppreis durch eine kurzfristige Fluktuation eines Aktienkurses aktiviert werden könnte. Der Schlüssel ist Kommissionierung ein Stop-Loss-Prozentsatz, der eine Aktie erlaubt, Tag zu Tag zu schwanken und gleichzeitig so viel Abwärtsrisiko wie möglich zu verhindern. Setzen Sie eine 5 Stop-Loss auf eine Aktie, die eine Geschichte von fluktuierenden 10 oder mehr in einer Woche hat, ist nicht die beste Strategie. Youll wahrscheinlich nur verlieren Geld für die Provisionen aus der Ausführung Ihrer Stop-Loss-Aufträge generiert. Es gibt keine harten und schnellen Regeln für das Niveau, an dem Haltestellen platziert werden sollten. Das hängt ganz von Ihrem individuellen Investitionsstil ab. Ein aktiver Händler könnte 5 verwenden, während ein langfristiger Investor 15 oder mehr wählen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter Limiting Losses.) Eine andere Sache im Auge zu behalten ist, dass, sobald Ihr Stop-Preis erreicht ist, wird Ihre Stop-Bestellung eine Marktordnung und der Preis, bei dem Sie verkaufen können sehr viel anders als die Stop-Preis. Dies gilt insbesondere für einen schnelllebigen Markt, auf dem sich die Aktienkurse rasch ändern können. Eine letzte Einschränkung mit der Stop-Loss-Order ist, dass viele Broker nicht erlauben Ihnen, eine Stop-Order auf bestimmte Wertpapiere wie OTC Bulletin Board Aktien oder Penny Stocks zu platzieren. Nicht nur für die Verhütung von Verlusten Stop-Loss-Aufträge werden traditionell als eine Möglichkeit zur Vermeidung von Verlusten so sein Namensvetter gedacht. Eine weitere Verwendung dieses Werkzeugs ist jedoch, Gewinne zu sperren. In welchem ​​Fall es manchmal als ein nachlaufender Anschlag bezeichnet wird. Hier wird der Stop-Loss-Auftrag auf einen Prozentsatz unterhalb, nicht der Preis, an dem Sie es gekauft, aber der aktuelle Marktpreis festgelegt. Der Preis für den Stop-Loss passt sich an, wenn der Aktienkurs schwankt. Denken Sie daran, wenn eine Aktie steigt, was Sie haben, ist ein nicht realisierter Gewinn. Was bedeutet, Sie haben nicht das Geld in der Hand, bis Sie verkaufen. Mit einem nachlaufenden Stop können Sie Gewinne laufen lassen und gleichzeitig garantieren, dass zumindest ein gewisser Kapitalgewinn erzielt wird. (Für weiterführende Informationen siehe Trailing-Stop-Techniken.) Fortsetzung mit unserem Microsoft-Beispiel von oben, sagen Sie, dass Sie eine schleppende Stop-Order für 10 unter dem aktuellen Preis. Und die Aktie klettert auf 30 innerhalb eines Monats. Ihr Schlepp-Stop-Auftrag würde dann bei 27 pro Aktie (30 - (10 x 30) 27) einsperren. Dieses ist der schlechteste Preis, den Sie empfangen würden, also, selbst wenn der Vorrat ein unerwartetes Tauchen nimmt, sind Sie nicht im Rot. Denken Sie daran, die Stop-Loss-Bestellung ist immer noch ein Marktauftrag - seine einfach bleibt ruhenden und ist nur aktiviert, wenn der Auslöser Preis erreicht wird - so der Preis Ihr Verkauf tatsächlich trades bei etwas anders als die angegebenen Trigger-Preis sein kann . Vorteile der Stop-Loss Order Zunächst einmal ist die Schönheit der Stop-Loss-Order, dass es nichts zu implementieren kostet. Ihre reguläre Provision wird nur dann erhoben, wenn der Stop-Loss-Preis erreicht ist und die Aktie verkauft werden muss. Sie können es als eine kostenlose Versicherung denken. Am wichtigsten ist, dass ein Stop-Loss die Entscheidungsfindung frei von emotionalen Einflüssen ist. Menschen neigen dazu, sich in Aktien zu verlieben, glauben, dass, wenn sie eine Aktie eine andere Chance geben, wird es kommen. Dies führt zu Verzögerungen und Verzögerungen, so dass die Aktie noch eine Chance. Mittlerweile steigen die Verluste. Egal, welche Art von Investor Sie sind, sollten Sie wissen, warum Sie eine Aktie besitzen. Ein Value-Investor-Kriterien unterscheiden sich von dem eines Wachstumsinvestors, der sich noch von einem aktiven Händler unterscheiden wird. Jede Strategie kann funktionieren, aber nur, wenn Sie sich an die Strategie. Dies bedeutet auch, dass, wenn Sie ein Hardcore-Kauf-und-halten Investor, Ihre Stop-Loss-Aufträge sind neben nutzlos. (Lesen Sie mehr über diese verschiedenen Ansätze im Leitfaden für Stock-Picking-Strategien.) Der Punkt hier ist, in Ihrer Strategie sicher zu sein und mit Ihrem Plan durchzuführen. Stop-Loss-Aufträge können Ihnen helfen, auf der Strecke bleiben, ohne Ihr Urteil mit Emotionen zu trüben. (Siehe Die Bedeutung eines ProfitLoss-Plan.) Schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass Stop-Loss-Aufträge nicht garantieren, youll Geld verdienen in der Börse müssen Sie immer noch intelligente Investitionsentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nicht, verlieren youll genau so viel Geld wie Sie ohne einen Stop-Loss, nur mit einer viel langsameren Rate. Fazit Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein einfaches Tool, aber so viele Investoren nicht nutzen. Ob übermäßige Verluste zu vermeiden oder in Gewinnen zu sperren, können fast alle investierenden Stile von diesem Handel profitieren. Denken Sie an einen Stop-Loss als Versicherung: Sie hoffen, dass Sie nie haben, es zu benutzen, aber seine gut zu wissen, Sie haben den Schutz sollten Sie es brauchen. Eine Messung der betrieblichen Rentabilität eines Unternehmens. Er entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer bestimmten jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Kredite und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Optionen und Stop-Verluste Frage - Optionen und Stop-Verluste Was Optionen und Stop-Verluste, was ist der beste Weg, um Stop-Loss-Schutz, wenn Option Trading Sollte es auf den Preis der Optionen oder sollte es auf den Preis der verwandten Aktien basieren Zuerst gibt es eine Reihe von Nachteilen zu versuchen, einen Stop-Loss auf der Grundlage der fluktuierenden Preis einer Option. Die meisten Optionen noch Handel mit mindestens 5 Cent-Schritten, und die Bid-Ask-Spread für Optionen kann auch ziemlich breit sein. Dies macht es sehr schwierig, jede Art von präzisen Stop Loss - seine Art von wie mit einer Zange, um einen Splitter anstelle von Pinzette zu entfernen. Da auch der Preis einer Option einen Bruchteil des Preises der zugrunde liegenden Aktie ausmacht, wird auch eine geringe Veränderung eines Optionskurses eine signifikante prozentuale Veränderung darstellen. Zweite . Theres ein anderer Faktor, zum im Verstand zu halten, wenn man Optionen und Anschlagverluste betrachtet. Denken Sie daran, dass Optionspreise komplexer sind als eine Aktie zu bewerten. Mit einer Aktie, die im Wesentlichen eine Frage des Angebots und der Nachfrage, mit einigen erheblichen Einfluss in ein gutes Maß von der Market Maker geworfen. Aber eine Option hat zahlreiche bewegliche Teile, die alle ihren aktuellen Preis beeinflussen. Das Delta misst beispielsweise, wie sich eine Option im Verhältnis zur Bewegung des Basiswertes verändert. Tatsächlich spielen Angebot und Nachfrage eine Rolle, aber es gibt auch andere Faktoren wie Veränderungen der erwarteten Volatilität oder einfach nur die Zeitverkürzung (Theta), die einen großen Einfluss auf einen Optionspreis haben können, unabhängig davon, was der zugrundeliegende Aktienkurs tut . Also, wenn youre gehen, um eine Art von Optionen und Stop-Loss-Schutz auf Ihren Handel, Ich denke, youre viel besser dran es auf den Preis der zugrunde liegenden Aktie, nicht der Preis der Option. Aber das führt zu einer anderen Frage. Sind Stop Losses der beste Weg, um Verlieren Trades Ich denke, es hängt wirklich von der Qualität Ihrer Stop-Loss. Ich weiß, Theres eine Menge Beratung da draußen darüber, wie Sie immer einen Stop-Loss auf eine Aktie bei X-Prozentsatz. Nun, theres oft eine Menge Debatte darüber, was das ideale X ist - ist es 8 10 15 Für mich, das ist die falsche Frage. Die eigentliche Frage ist, sollten Sie sogar einen Stop-Loss auf der Grundlage einer prozentualen Verschiebung in den Aktienkurs in den ersten Platz Wenn youre werden ein Option Trader statt eine Option Investor. Sie werden zu einem gewissen Grad bei der technischen Analyse beherrschen. Müssen Sie ein Mitglied von Mensa und ein MIT-Absolvent sein Nein - aber Sie müssen erkennen, dass Handel eine kurzfristige Strategie ist, die auf Mustererkennung basiert und das wahrscheinlichste aggregierte nahe Begriffsverhalten anderer Händler voraussagt. Also, ob Sie bewegliche Durchschnitte oder Trendlinien oder etwas anderes verwenden, müssen Sie in Ihrem Kopf die Bereiche der Unterstützung und Widerstand in einem zugrunde liegenden Bestand deutlich identifizieren, bevor Sie jemals eine Option Handel auf sie öffnen. Und dann fragen Sie sich einfach eine einfache Frage: welchen Preis hätte die Aktie zu handeln oder zu schließen, um mich davon zu überzeugen, dass die Aktien unterstützen (oder Widerstand, wenn youre den anderen Weg handelte) überzeugend war gebrochen, wenn und wenn die Aktie schlägt Preis - das ist, wenn Sie Ihren Handel schließen sollten. Die effektivste Methode der Optionen und Stop-Verluste ist, vorher zu wissen, wann Sie den Handel schließen und warum. Eine Option Trading Alternative Schließlich, wenn all dies scheint eine komplexe, anspruchsvolle, Schmerzen in den Arsch, um Geld zu verdienen. Das ist, weil es ist. Nun, je nach Ihrer Persönlichkeit, das ist. Einige Leute sind absolut für komplexe oder aggressive Option Trading-Strategien gemacht. So wie einige Leute total konservativ, langweilig, vorsichtig Investoren sind. Ich bin irgendwo dazwischen. Thats, warum ich absolut liebe Leveraged Investing. Für mich ist es das Beste aus beiden Welten - die Aufregung und Raffinesse der Verwendung von Optionen mit der Stabilität und Warren Buffett Stil Track Record von langfristigen Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen. Was es wirklich darauf ankommt, natürlich, finden Sie den Handel oder investieren Stil, der wirklich Ihre eigene Persönlichkeit entspricht. Best of luck to you - Rückkehr von Optionen und Stop Losses auf Trading Stock Options FAQ Rückkehr von Optionen und Stop Losses auf Great Option Trading Strategies Startseite