Schlimmsten Optionen Strategien

Fünf Minuten zu investieren: Die World039s Worst Trading-Strategie Der nächste Schritt auf unserem Weg zum Investitionserfolg beinhaltet eine kurze Überprüfung der schlechtesten Aktienhandel Strategie, die ich mir vorstellen kann, eine einfache Strategie als Skala Handel bekannt. Warum sollten wir über die schlimmste Strategie lernen? Denn sobald wir die schlechteste Strategie kennen, die dazu bestimmt ist, Verluste auf Dauer zu maximieren, können wir ihre Ideen umkehren, um eine Strategie zu entwickeln, die genau das Gegenteil bewirkt Bestimmt, um einige gewaltige langfristige Gewinne zu produzieren. Dies ist genau, wie ich kam, um die Reverse-Scale-Strategie im nächsten Kapitel eingeführt, die hat mir sehr gut gedient und wird auch Ihnen gut dienen, wenn Sie sich an sie. Ich möchte, dass Sie nicht nur wissen, was die Strategie ist, sondern auch zu verstehen, wie es entwickelt wurde und warum es funktioniert. Ich möchte erwähnen, dass die Erläuterungen in diesem Kapitel sich auf den Skalenhandel konzentrieren, der nur auf Aktien angewendet wird. Skalierung Handel kann eine tragfähige Strategie, wenn auf Rohstoff-Futures, vor allem weil Rohstoffe inhärenten Wert haben bedeutet, dass sie nicht auf Null Wert sinken kann. Aber selbst dann braucht es viel Kapital und Vorausplanung, um erfolgreich zu sein. Einzelne Aktien können und werden wertlos bei Gelegenheit, was einer der Hauptgründe, warum Skala Handel ist ein solch unfit Ansatz für Aktien investieren. Scale Trading Anders als die Tatsache, dass es einfach ist, hat diese Strategie keinen Rückzahlungswert. Es ist die Manifestation aller verheerendsten Investor-Fehler. Während es kleine Gewinne über kurze Zeiträume produzieren kann, schließlich führt es immer zum Armenhaus, wenn auf einzelne Bestände angewendet. Scale Handel ist nicht eine sehr beliebte oder weit verbreitete Strategie außer unter extremen Neophyten, da jeder, der es verwendet wird nicht sehr lange an der Börse. Ich mag es als finanzielles Äquivalent von Bungee-Jumping zu betrachten: Seine spannende, riskant, dauert eine Menge Mut, und gelegentlich, das Schnur-Snaps Trotzdem ist es sinnvoll, diese Methode zu studieren, weil oft viel gelernt werden, durch das Studium ein wirklich Schlechte Annäherung an alles und dann Umkehrung seiner Konzepte. Skalierung Handel kann auf eine einzelne Aktie oder ein Portfolio von Aktien mit ebenso verheerende Ergebnisse angewendet werden. Es wird erreicht, indem eine Anfangsposition genommen und dann in vorbestimmten Inkrementen addiert wird, wenn die Position im Wert sinkt und diese Käufe verkauft, wenn sie den Wert erhöhen. Zum Beispiel könnte der Anleger 20 Aktien der Aktie bei 50share (für 1000) kaufen und beschließen, weitere 1000 Aktien zu kaufen, wenn der Preis um 20 zurückgeht. Wenn der Preis von 50 steigt, bevor er auf 40 sinkt, wird er seine 20 Aktien verkaufen (Gekauft bei 50) für 60share, für einen Gewinn von 200 weniger Provisionen. So werden weitere 25 Aktien bei 40 mit der Idee des Verkaufs der mit 40 erworbenen hinzugefügt, wenn der Preis dann auf 50 erhöht, und so weiter. Die Kauf - und Verkaufsstufen für diese besondere Situation sind in der folgenden Tabelle dargestellt: Skalenhandel ab 50, 20 absteigende Kaufinkremente Betrag getätigt Dieser Kauf Anteile gekauft Dieser Kauf Der Skala - Händler hofft, zum Beispiel durch den Verkauf von Aktien, 32 bei einer anschließenden Erhöhung auf 40, so würden alle bei 20,5 gekauften Aktien zu 25 58 verkauft und so fort, bis die Aktie auf 60 ansteigt, woraufhin der Skalenhändler die letzte seiner Anteile - die bei 50 gekauften - verkauft Ist keine Begrenzung für die Höhe der Zeiten, dass eine Aktie zwischen zwei oder mehr der Preisniveaus oszillieren kann. Jedes Mal, wenn dies geschieht, der Händler Taschen weitere 200 Gewinn, ohne die Wirkung von Provisionen. Es scheint, wie ein narrensicherer Ansatz für den Neophyten-Trader, sondern können verfolgen, was passiert mit dieser Handelsmethode durch eine hypothetische Situation. Wie angegeben, bildet unser Trader das Diagramm, wie oben gezeigt, und nimmt seine Position von 20 Aktien, die zu einem Preis von 50share gekauft werden. Lets sagen, der Preis dann gleitet zu 40, und eine anschließende 25 Aktien zu diesem Preis gekauft werden. Von dort steigt der Preis auf 55, was bedeutet, dass die 25 Aktien, die mit 40 erworben wurden, verkauft werden, wenn der Preis 50 erreicht und einen Gewinn vor Provisionen von 200 ansetzt. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich 20 Aktien, die mit 50 erworben wurden, noch im Bestand. Allerdings wird er nicht, diese Aktien zu verkaufen, da der Preis sinkt von 55 den ganzen Weg bis zu 30 - so 25 Aktien werden bei 40 gekauft, und weitere 31 Aktien bei 32, bevor die Erhöhung wieder auf 40. Die Aktien mit 32 gekauft werden Für 40 für einen anderen 200 Gewinn. Fantastisch: Er hat bisher einen 400 realisierten Gewinn erzielt und nie mehr als 3.000 investiert. Die einzige negative bis jetzt ist, dass es vier Monate dauerte, um dies zu tun, aber 400 Gewinn auf einer 3.000 Investition über vier Monate ist nicht schlecht. So weit, ist es gut. Von 40, der Preis nimmt dann einen weiteren Tauchgang bis zu 15. Die Anteile sind bei 32 gekauft, 25 58, 20 12 und 16 38. Dann geht der Preis bis zu 30, bevor er sich zurück auf 25 58. Ziemlich ein Windfall für unsere Händler wie Verkauft er die Anteile, die bei 16 38 für 20 12 erworben wurden, und die, die bei 20 12 für 25 58 geschöpft wurden. Von diesem tauscht er weitere 400 aus und bringt seine gesamten Handelsgewinne auf 800. True, er hat einen 1.046 unrealisierten Verlust Sein Nettogewinn zu einem negativen 246, aber er Gründe, dass, wenn der Preis zurück geht bis 60 wird er sein Geschäft abgeschlossen und verkauft jede einzelne Position für einen Gewinn. Zu diesem Zeitpunkt jedoch, er knapp verfehlt, verkauft seine Aktien für 25 58 bei 32 erworben, da der Preis um diese Zeit um 30 Uhr. Als nächstes passiert das Unerwartete. Das Unternehmen, dass unsere Skala-Trading-Freund ist der Handel Berichte, dass es unter Federal Untersuchung auf falsche Finanzberichterstattung. Am nächsten Tag, die Aktie öffnet ein paar Punkte niedriger und hält nur bis fallen, bis es 10 38, seinen Schlusskurs für den Tag schlägt. Obwohl er durch die Nachrichten erschüttert wird, ist unser Freund über sein System diszipliniert und kauft Schnecken der Aktie im Zeitplan auf 25 58, 20 12, 16 38, 13 18 und 10 12. Er wird ein wenig besorgt, weil er acht Monate ist In diesen Handel und er hat einen 800 realisierten Gewinn und einen 3.833 unrealisierten Verlust bis jetzt. Er ist auch der Erkenntnis, dass er bis jetzt nichts für seine fast 8.000 Investition außer einem Nettoverlust zu zeigen hat. Er beginnt in der Nacht aufzuwachen und fragt sich, was mit seiner Position passieren wird, denn obwohl er feststellte, dass dies passieren könnte, hätte er nie gedacht, dass es tatsächlich passieren würde. Leider für unseren Freund, in den folgenden Monaten die Untersuchung zeigt, dass das Unternehmen tatsächlich einige betrügerische Praktiken haben. Dies setzt voraus, dass die Bilanz und die Gewinn - und Verlustrechnung für einige Jahre revidiert werden, um die Auswirkungen der Missbrauchs - und Vertuschungsmanagements widerzuspiegeln. Die erfahrene (obwohl krumm) Management des Unternehmens ist für ihre Sünden verdrängt und ersetzt. So ist der Kurs der Aktie niedriger und liegt schließlich zwischen 4 und 5 pro Aktie, und sie schmälert in den niedrigen einstelligen Werten für die nächsten fünf Jahre. Unsere Skala Handel Freund hat einen 6.000 bis 7.000 unrealisierten Verlust neben seinem 800 Handelsgewinn, und zehn oder elf tausend Dollar in den Bestand investiert er noch hält. Ab und zu kann er in den nächsten Jahren vielleicht 200 Trading-Gewinne erzielen, wenn die Aktie umschlägt, aber diese blass in Bezug auf das, was er investiert hat und was er auch aus einem Sparbuch verdient hätte. Darüber hinaus muss er mit der Sorge für die nächsten fünf Jahre leben, dass die Aktie weiter sinken wird, was ihn dazu veranlasst, seine Strategie vollständig aufzugeben oder sogar mehr Geld zu investieren. Jetzt erkennt er, dass so viel Zeit vergangen ist, dass, auch wenn die Aktie steigt bis zu 60 eines Tages, seine jährliche Rendite für den Betrag investiert wird minuscule. Es ist beängstigend zu erkennen, was passieren kann, wenn Sie in eine fehlerhafte Strategie wie Skala Handel erwischt erhalten. Diese kleine Geschichte könnte extrem klingen, aber ich versichere Ihnen, dass jeden Tag jemand die gute Idee hat, genau das zu tun, was unser armer Freund in der Geschichte gemacht hat. Denken, sie haben eine Geldmaschine entdeckt, beginnen sie Skala Handel und der Rest ist einfach eine Frage der Zeit. Der Trader in der Geschichte war diszipliniert - er hielt an seinem System gegen alle Widrigkeiten, aber er wurde immer noch in ein schreckliches Durcheinander verwickelt. Die Lektion, die gelernt werden muss, ist, dass Sie erfolgreich sein müssen, müssen Sie nicht nur diszipliniert sein, sondern die Theorie, auf denen Ihr System oder Methode basiert muss auch richtig sein. Eine schlechte Theorie gut umgesetzt führt immer noch zu einem Verlust. Natürlich, nicht jeder Skala Handel führt zu einer Katastrophe, in der Tat die meisten von ihnen wahrscheinlich zu einem Gewinn früher oder später. Aber das Potenzial für Profit ist klein angesichts der Zeit, Sorgen und Kapital investiert. Das typische Muster mit Skala Trades ist eine Reihe von kleinen Gewinnen gefolgt von einem gigantischen und unvermeidlichen Verlust. Einige Leute sogar gelten die Skala Handelstechnik zu mehreren verschiedenen Aktien zur gleichen Zeit. Dies macht nichts, aber komprimieren die Zeit, die es braucht, um auf eine Aktie, die nur sinkt und sinkt im Wert hält, kann es sogar völlig wertlos und Insolvenz anmelden. Oder, fast so schlimm, es kann von 50 bis hin zu 10share sinken und sitzen dort für eine lange Zeit. Vielleicht wird es dort seit Jahren oder sogar Jahrzehnten sitzen, während der arme Händler sitzt gefangen in seiner verlorenen Position verdienen wenig oder gar nichts auf sein Geld. Sie können sicher sein, dass jeder, der diesen Ansatz konsequent an der Börse verwendet, diesen Niedergang recht frühzeitig auf den Prozess treffen wird. Die tödliche Annahme, die von der Skala handelnden Theorie gemacht wird, ist, was unten unten kommen muss, und wie wir oben besprochen haben, ist dieses einfach nicht der Fall mit Aktien. In dem obigen Beispiel, wenn der Kurs der Aktie auf etwas über 1 Share sinkt, wird der unglückselige Skalier-Händler eigene Aktien mit einem Marktwert von 4.900 besitzen, in dem er 17.900 investiert hat - ein Verlust von 13.000. Wenn das Unternehmen bankrott geht, wären die Zahlen wertlos und bei einem Verlust von mindestens 17.900 (wenn er Sinn hatte, den Kauf zu stoppen, sobald die Aktie unter 1share sank). Dies ist nach dem Start mit nur 1.000, und der übliche Fall ist, dass der Neophyte fühlt sich seine Strategie ist so narrensicher, dass er mit 5.000 oder eine andere große Menge beginnt. Die einzige rettende Gnade ist, dass Menschen neigen dazu, diese Strategie zu verfolgen, wenn sie jung sind, dumm, und haben wenig Geld zu verlieren. Also, wenn unsere Anfänger Skala Händler begann mit einer 10.000 Anfangsposition bei 50share anstelle der 1.000 Position in dem Beispiel, wird er wahrscheinlich nicht verlieren die gesamte 170.900 könnten wir erwarten, dass er zu verlieren. Dies ist, weil er nicht sein Geld geerbt, er wahrscheinlich nicht so viel zu verlieren haben. Die Positiven der Skala Handel sind: - Es ist einfach und nicht subjektiv. - Es kann viele kleine Gewinne in choppy Marktbedingungen zu generieren. Die Negative des Skalenhandels sind: Wenn auf ein Portfolio von Aktien angewendet, die Aktien, die am schlechtesten saugen das meiste Kapital als mehr und mehr Käufe gemacht werden, während es sinkt. Das gesamte Kapital wird automatisch den schlechtesten Aktien des Portfolios zugerechnet, während die besten Aktien verkauft werden. Das Ergebnis ist bestenfalls eine katastrophale Underperformance gegenüber dem Markt oder im schlimmsten Fall ein Totalverlust des Kapitals. Wenn ein Skala Trader Margin (leiht Geld aus dem Broker, um mehr Lager zu kaufen), kann der Händler, unter den richtigen Bedingungen, einen Weg finden, um noch mehr Geld zu verlieren, als er hat. Das größte Problem ist, dass Skalenhandel schneidet die Händler Gewinne und lässt seine Verluste laufen, genau das Gegenteil von dem, was Sie tun möchten. Es ist unmöglich, zu planen, wie viel Kapital es dauert, um die Strategie auszuführen, da Sie nie wissen, wie weit eine Aktie gehen wird, bevor es sich erholt - wenn es sich erholt. Es gibt eine unendliche Anzahl von 50 Rückgängen zwischen einer positiven Zahl und Null, daher eine unendliche Anzahl von Käufen, die Sie benötigen, um die vollständige Umsetzung der Strategie. Wenige Leute, die ich kenne, haben unbegrenztes Kapital. Schließlich begegnet jeder, der Skalenhandel praktiziert, eine Aktie, die steil abfällt und dann bankrott geht. Die Verluste aus einem solchen Vorfall sind riesig. Es gab eine Fülle von scheinbar rock-solide Unternehmen im Laufe der Jahre, die bis in Konkurs Gericht gelandet. Der Scale-Trader erhält nie den vollen Nutzen einer günstigen Tendenz, da er immer seine Gewinner verkauft und mehr seiner Verlierer kauft. Selbst wenn ein Skalenhandel erfolgreich ist, ist der zu erzielende Gewinn im Verhältnis zum investierten Betrag und insbesondere im Verhältnis zum Risiko katastrophaler Verluste sehr gering. Wenn ein Scala-Trader sich in eine große Verliererposition befindet, kann er nicht einmal die steuerlichen Vorteile einer Abschreibung bekommen, da seine Strategie nicht vorsieht, dass er seine Position ausverkauft. Natürlich, wenn ein Konkurs stattfinden sollte, dann kann er abschreiben, die gesamte Menge offensichtlich, ist der Handel nicht eine Strategie zu verfolgen, es sei denn, Sie wollen garantieren, dass Sie unterdurchschnittliche Rückkehr mit einer gelegentlichen finanziellen Katastrophe gespickt. Im nächsten Kapitel nehmen wir diese Zitrone einer Methode und machen Limonade. Durch Umkehr der Skala Händler Taktik, werden wir konstruieren die Reverse Scale-Strategie, die uns einige mäßig große Gewinne, einige kleine Verluste und einige gewaltige Gewinne, die es alle lohnt sich geben wird. Besser noch, werden die Regeln dieser Strategie so fortschrittlich und unzweideutig sein wie in der Skala trading-Methode. Die schlimmsten Binär-Optionen-Strategien aller Zeiten Wenn Sie binäre Optionen für eine beliebige Zeitspanne gehandelt haben, dann sind Sie wahrscheinlich gehört haben Ansprüche Über die besten binären Optionen Strategien. Während es klare Vorteile zu wissen, was die besten Strategien sind, gibt es auch Vorteile zu bewusst sein, einige der schlimmsten. Die Strategien, die unten skizziert werden, stehen ganz oben auf der Liste der schlechten Strategien. Dies sind die Methoden, die Sie vermeiden wollen, um jeden Preis, vor allem, wenn Sie planen, ein langfristiger Trader sein. Obwohl Sie es nicht als eine Strategie zu betrachten, sollten Raten auf Kursrichtung vermieden werden. Technisch können Sie an jedem Handel erraten und kommen auf Top 50 der Zeit. Allerdings, auch wenn Sie gewinnen die Hälfte der Trades Sie ausführen, das wäre nicht gut genug. Die Quintessenz ist, dass, was trennt binäre Optionen Handel von Glücksspiel ist der Analyseprozess. Wenn Sie Marktbedingungen studieren, um Preisbewegungen zu prognostizieren, verwenden Sie Geschick. Selbst wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Glück auf Ihrer Seite haben, ist Raten nicht eine Fertigkeit. Auf der Oberfläche scheint die Quotienten-Flipquot-Strategie lebensfähig zu sein. Diese Strategie umfasst die Verdoppelung der Investitionsbeträge zusammen mit jedem Handel, bis ein Sieg stattfindet. Der Gewinn sollte alle Investmentfonds, plus einige Gewinn zurück. Die Grundlage dieser Strategie ist die Tatsache, dass niemand alle ihre Trades verlieren kann. Wenn Sie auf den Handel zu halten, irgendwann, ein Handel wird in das Geld beenden. Während dies wahr ist, liegt das Problem in der Tatsache, dass die Rücklaufraten variieren werden, und Sie könnten immer noch in die rote, wenn die Gewinne endlich geschieht. Eine schreckliche Strategie könnte manchmal eine vernünftige Methode sein. Wenn eine Strategie nicht getestet wird, könnte sie einfach ineffektiv sein. Jeder kann kommen mit einer binären Optionen-Strategie, aber das bedeutet nicht, dass es ein guter sein wird. Testen ist ein absolutes Muss, und idealerweise würde das Testen mindestens 100 Mal stattfinden, bevor eine Strategie mit anderen geteilt wird. Das Internet ist geladen mit quotprofessionalquot Händler, die bereit sind, Beratung zu geben. Es ist Ihre Aufgabe zu bestimmen, wer ist oder nicht, wert zu hören. Hüten Sie sich vor der sogenannten Gurus, da diese in der Regel sind nur Vermarkter, die versuchen, Sie auf bestimmte Makler zu steuern. Sie wollen Strategien verwenden, wenn Handel binäre Optionen, aber müssen nicht mit Tonnen von verschiedenen Methoden. Ein paar feste Strategien sollten zu Ihrem quototolboxquot hinzugefügt werden, und diese können immer wieder verwendet werden. Strategien sind ähnlich zu anderen Dingen im Leben, dass, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich. Don39t Vermutung zu Preis-Aktion und Methoden vermeiden, die einfach dazu führen, dass Sie zu viele Chancen zu nehmen. Ein bisschen gesunder Menschenverstand kann ein langer Weg gehen, um sicherzustellen, dass Sie immer mit den Methoden, die am ehesten Gewinne zu produzieren sind. Dies ist allgemeine Informationen und nur für pädagogische Zwecke und ist nicht (und kann nicht ausgelegt werden oder in Anspruch genommen werden als) persönliche Beratung noch als ein Angebot an buysellsubscribe zu einem der Finanzprodukte, die hier erwähnt werden. Über Autor-Profil Gründer und CEO von Tradingnav I39m stolz darauf, die world39s führende Broker-Vergleich-Website laufen. Unsere Mission ist es, Händler über die world39s erste transparente Broker Vergleich Motor und Bewertungen Agentur zu helfen. Was Sie begeistert über Ihre Arbeit Ich liebe die Tatsache, dass wir helfen Händler finden die besten und transparentesten Daten auf dem Markt. Ich liebe die Tatsache, dass wir Händler helfen, bessere Maklerentscheidungen zu treffen. Es ist nicht nur eine Nummernsache für mich und das Team. 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Zum Beispiel könnte der Investor erwarten, eine wichtige Entscheidung im nächsten Quartal, die Ergebnisse, die entweder sehr gute Nachrichten oder sehr schlechte Nachrichten für die Aktie werden. Auf der Suche nach einem scharfen Umzug in den Aktienkurs, in beide Richtungen, während der Lebensdauer der Optionen. Aufgrund der Auswirkung von zwei Prämienaufwendungen auf den Break-Even ist die Meinung der Anleger relativ stark und zeitspezifisch. Diese Strategie besteht darin, eine Call-Option und eine Put-Option mit demselben Basispreis und dem gleichen Ausübungspreis zu kaufen. Die Kombination profitiert im Allgemeinen, wenn sich der Aktienkurs während der Laufzeit der Optionen scharf in beide Richtungen bewegt. Motivation Die lange Straddle ist eine Möglichkeit, von einer erhöhten Volatilität oder einem starken Kursanstieg zu profitieren. Variationen Eine Long-Straddle setzt voraus, dass die Call - und Put-Optionen denselben Basispreis aufweisen. Eine lange Würge ist eine Variante der gleichen Strategie, aber mit einem höheren Aufruf und einem niedrigeren Putschlag. Der maximale Verlust ist auf die beiden gezahlten Prämien beschränkt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist für den Aktienkurs halten stetige und implizite Volatilität zu sinken. Wenn am Ende der Aktienkurs genau am Geld liegt, werden beide Optionen wertlos, und die gesamte Prämie, die bezahlt wird, um die Position zu setzen, geht verloren. Die maximale Verstärkung ist unbegrenzt. Das Beste, was passieren kann, ist für die Aktie, um eine große Bewegung in beide Richtungen zu machen. Der Gewinn bei Verfall ist der Unterschied zwischen dem Aktienkurs und dem Ausübungspreis, abzüglich der für beide Optionen gezahlten Prämie. Es gibt keine Begrenzung für das Gewinnpotenzial auf der Oberseite, und das Nachteil-Gewinnpotential ist nur begrenzt, weil der Aktienkurs nicht unter Null gehen kann. ProfitLoss Der maximale potenzielle Gewinn ist unbegrenzt auf der Oberseite und sehr erheblich auf der Kehrseite. Wenn die Aktie unabhängig von der Richtung einen ausreichend großen Schritt ausführt, können Gewinne auf einer der beiden Optionen einen erheblichen Gewinn erzielen. Und unabhängig davon, ob der Bestand bewegt, eine Erhöhung der impliziten Volatilität hat das Potenzial, den Wiederverkaufswert der beiden Optionen, das gleiche Endergebnis zu erhöhen. Der Verlust beschränkt sich auf die Prämie bezahlt, um auf die Position setzen. Aber während es begrenzt ist, ist das Prämienaufkommen nicht unbedingt klein. Da die Straddle erfordert, dass Prämien auf zwei Arten von Optionen statt einer bezahlt werden, ist die kombinierte Kosten eine relativ hohe Hürde für die Strategie zu brechen sogar. Diese Strategie bricht auch dann ab, wenn der Aktienkurs bei Verfall über oder unter dem Ausübungspreis liegt. Auf jeder dieser Ebenen wird eine Option intrinsic Wert gleich der Prämie für beide Optionen bezahlt, während die andere Option wird nicht mehr wertlos. Upside breakeven strike premiums paid Downside breakeven strike - gezahlte Prämien Volatilität Extrem wichtig. Dieser Strategieerfolg würde durch eine Erhöhung der impliziten Volatilität angeheizt werden. Selbst wenn der Bestand konstant gehalten würde, würde sich bei steigender impliziten Volatilität der Wert beider Optionen tendenziell erhöhen. Denkbar wäre, dass der Anleger die Straddle für einen Gewinn vor dem Verfall schließen könnte. Umgekehrt, wenn implizite Volatilität sinkt, so würden beide Optionen wiederverkaufen Werte (und damit die Rentabilität). Time Decay Extrem wichtige, negative Wirkung. Weil diese Strategie aus einem langen Anruf und einem Put besteht, die beide am Geld mindestens am Anfang sind, wird jeder Tag, der ohne Bewegung im Aktienkurs vergeht, die Gesamtprämie dieser Position einen signifikanten Schaden erleiden Erosion des Wertes. Was ist mehr, die Rate der Zeitverfall kann erwartet werden, um in Richtung der letzten Wochen und Tage der Strategie zu beschleunigen, alle anderen Dinge gleich. Zuordnungsrisiko Keine. Der Investor hat die Kontrolle. Auslaufrisiko. Wenn die Optionen abgelaufen sind, kann einer von ihnen einer automatischen Ausübung unterliegen. Der Investor sollte sich der Regeln über die Ausübung bewusst sein, so dass die Ausübung geschieht, wenn und nur wenn der Optionswert einen annehmbaren Minimalwert überschreitet. Diese Strategie könnte als ein Rennen zwischen Zeitverfall und Volatilität angesehen werden. Der Lauf der Zeit erodiert die Positionen Wert ein wenig jeden Tag, oft mit einer beschleunigenden Rate. Die erhoffte Volatilitätssteigerung könnte jeden Augenblick kommen oder gar nicht auftreten. Verwandte Position Vergleichbare Position: NA Official OIC Sponsoren Diese Website diskutiert börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. 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